یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات این است که در جدیدترین صورت‌های مالی، مانده حساب سود انباشته که از آن به عنوان منبع تامین مالی داخلی یاد می‌شود، به بیش از ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، «ومعادن» بازوی سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین واحد فولادی خاورمیانه یعنی فولاد مبارکه اصفهان به شمار می‌آید و در بازار سرمایه تقریبا ۸۶.۵ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. با احتساب دلار ۶۴ هزار تومانی بازار آزاد، مارکت کپ دلاری این شرکت در سطح ۱.۳۵ میلیارد دلار محاسبه شده است.
یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات این است که در جدیدترین صورت‌های مالی، مانده حساب سود انباشته که از آن به عنوان منبع تامین مالی داخلی یاد می‌شود، به بیش از ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در دل شرکت نهفته است و در صورت افزایش سرمایه و هدایت به سمت طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و پربازده، می‌تواند درآمد و سود قابل‌توجهی را نصیب سهام‌داران کند.
در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۳، رقم سرمایه‌گذاری‌های شرکت در حالی به بیش از ۳۵.۱ همت رسیده که این رقم در شهریور ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۹ همت بوده است؛ بنابراین در یک سال گذشته، «ومعادن» تقریبا ۶.۱ همت به سرمایه‌گذاری‌های خود اضافه کرده است.
بخش اعظم پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های «ومعادن» به شرکت‌های بورسی اختصاص داده شده است. بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت تقریبا ۲۲.۵ همت گزارش شده که سنگین‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- سنگ آهن گل‌گهر: بهای تمام شده ۵.۵۵ همتی و درصد مالکیت ۲۰ درصد
- تجلی توسعه معادن و فلزات: ۵.۱۶ همت با درصد مالکیت ۵۷ درصد
- فولاد صبانور: بهای تمام شده ۳.۶۵ همتی و درصد مالکیت ۸۵ درصد
- صنعتی معدنی چادرملو: بهای تمام شده ۲.۸۳ همتی و درصد مالکیت ۱۵ درصد
در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۳، سبد بورسی شرکت در بازار سرمایه بیش از ۱۲۷.۵ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است که با احتساب بهای تمام شده ۲۲.۴ همتی، این سبد بورسی برای سهام‌داران ارزش افزوده‌ای معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.
بهای تمام شده سبد غیربورسی برابر با ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. اصلی‌ترین سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی به شرح زیر ارائه شده است:
- تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه: بهای تمام شده ۳.۵۲ همتی و درصد مالکیت ۱۰۰ درصد
- توسعه آهن و فولاد گل‌گهر: بهای تمام شده ۱.۸ همتی و درصد مالکیت ۱۰ درصد
- سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات: بهای تمام شده ۲.۹۹ همتی و درصد مالکیت تقریبا ۱۰۰ درصد
در روز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۳، ارزش بازار پرتفوی بورسی «ومعادن» تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. با احتساب حقوق صاحبان سهام ۴۴.۱ همتی و ارزش افزوده املاک ۲.۸ همتی، خالص ارزش روز دارایی‌های این غول سرمایه‌گذاری در سطح ۱۶۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است (توجه فرمایید که در این محاسبات، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی لحاظ نشده است).
با توجه به سرمایه اسمی ۳۰ همتی، خالص ارزش دارایی‌های متعلق به هر سهم برابر با ۵۵۶ تومان محاسبه شده است؛ حال آنکه قیمت معاملاتی تابلو برابر با ۲۸۸ تومان و نسبت P/NAV هر سهم «ومعادن» برابر با ۵۱.۸ درصد است. به عبارت بهتر، سهام «ومعادن» تقریبا ۴۸ درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی آن معامله می‌شود.
تحلیل تکنیکال:
همان‌‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، در درون یک کانال در حرکت بوده و به خوبی به سقف و کف‌های این کانال واکنش نشان داده است.
در اواخر مرداد ماه به کف کانال یعنی قیمت ۲۵۳ تومان رسید؛ منطقه‌ای کم‌ریسک که در گذشته نیز از سهم حمایت کرده بود.
با حرکت از کف به سمت سقف، از ۲۴ مرداد ماه تا به امروز یعنی کمتر از دو ماه گذشته، بیش از ۱۴ درصد سود به سرمایه‌گذاران داده است.
در صورت تداوم حرکت صعودی، ورود به سهم در شرایطی توصیه می‌شود که از سقف کانال عبور کرده باشد.
در سناریوی دوم یعنی تداوم حرکت کانال مانند، قیمت‌های ۲۹۰ تا ۳۰۰ تومان برای سیو سود مناسب هستند. پس از آن، باید منتظر رسیدن مجدد قیمت به کف کانال باشیم.
انتهای پیام//
